用友NC助燕京啤酒集团：实现资金实时动态管理

燕京啤酒集团公司（简称燕京啤酒）是我国首屈一指的啤 酒生产销售企业，实现集中财务核算和动态的资金管理， 实时了解资金流的整个动态情况，风险得到监督和控制； 集中利用资金，减少贷款利息，提高资金使用效率。

构建集团级资金管控体系 燕京啤酒1980 年建厂，1993 年组建集团。经过31 年快速、 健康的发展，燕京已经成为中国最大啤酒企业集团之一，2012 年 啤酒产销量540.5 万千升，进入世界啤酒产销量前八名。 在快速发展之余，燕京啤酒集团应用分散管理系统存在信息 失真、管控手段缺失、工作效率不高等问题。因此，燕京集团确 立了自身信息化建设的目标，构建统一集中的财务管理系统平台， 规范集团财务核算体系，满足集团统一财务管理要求；构建统一 集中的报表管理平台，为集团各管理层实时提供营运及决策所需 的信息和相关报表；构建集团级的全面预算管理体系，统一各单 位预算编制口径，在同一平台下对各公司的预算执行进行监督； 构建集团级资金管控体系，依托银企直联平台，实现资金的上收 归集与按计划下拨，提高资金使用效率。

实现复杂层级化资金管理 通过NC 财务系统建设：建立统一的资金管理体系。统一资金筹集与分配：实行统一对外融资、统一安排融资方式，增强融 资谈判能力，降低资金成本；统一资金收支管理：实行收支两条 线管理模式，统一资金计划管理，统一资金收支安排；统一银行 账户管理：各级附属公司银行账户集中管理，由资金管理中心统 一审批。

实现复杂的层级化管理。跨公司、多层级、跨地域的资金管 理体系：搭建资金集中管理平台，建立统一的资金管理体系，实 现对不同股东背景、多层级及跨区域公司的资金统一管理； 建立先进的资金结算平台。利用资金系统及银行结算系统搭 建统一的资金结算平台，实现资金业务处理信息化、自动化、不 落地处理，提升结算效率； 加速资金内部流转，提升整体效益。通过加强内部资金统一 调配，加速内部资金周转，降低资金沉淀量，提高整体资金使用 效益； 建立有效的风险监控体系。通过实现信息大集中，实时监控 企业资金流向，动态掌控集团整体资金状况； 培养优秀的资金管理团队。通过实施资金管理项目，建立优 秀的资金管理团队，培养资金管理人才。