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用友软件NC会计科目增加、删除及停用

发布时间:2022-01-18 09:01:00 点击:

用友软件NC会计科目增加、删除及停用操作方式

1、 会计科目增加末级

在当前科目表版本增加末级科目,不保留历史数据。历史凭证的上级科目将替换为新增的末级科目。账表及其他引用过上级科目的位置也变更为新增的末级科目。


创建新版本科目表后增加末级科目,新增的末级科目只在新版本中生效,历史数据不会被影响。    


注意事项:

由于第一个新增加的下级会计科目会继承原上级科目的全部引用关系,所以增加第一个下级科目务必谨慎。

2、 会计科目增加中间级

在当前科目表版本插入中间级科目,不保留历史数据中的科目级次。


创建新版本科目表后再插入中间级科目,保留历史数据中的科目级次,查询历史数据的时候勾选上“启用科目版本”,选择历史版本查询。

3、会计科目分配

会计科目的分配受“科目控制规则”的约束。如科目控制规则选择“分配全部科目”,上级科目表增加科目后,使用该控制规则下的科目表自动增加科目。如未选择“分配全部科目”,上级科目表增加科目后,需要再选择科目分配。

4、 会计科目删除

删除会计科目会校验科目是否被引用,如被引用则无法删除。


如果是共享的科目,即上级分配的会计科目无论在原版本还是新版本里,都不可删除。


新版本不管是删除末级科目还是一整组科目,系统都不会自动结转科目余额。所以如果是年初做科目表版本化,删除科目,需要在【期初余额】中,把被删除科目的余额手工录入到相应的科目上。如果是年中做科目表版本化,那么先要把删除科目的余额通过凭证转到其他科目,保证科目余额为 0,然后再创建新版本,删除科目。

5、 会计科目停用

科目停用只是对科目进行封存,即暂时不再使用这个科目,不改变科目的级次关系,不影响历史凭证。当停用的科目需要再次使用时,则可以通过“启用” 按钮,对科目进行启用。


科目停用后,如果需要在账表查询中查询该科目,可以在会计科目参照界面左下角勾选“显示停用数据”。


注意事项:

(1)末级科目停用,该科目还是以末级科目存在,上一级科目不会变成新的末级科目,制单时上级科目不可使用。

(2)创建新版本科目表之后,在新版本的科目表中对末级科目进行停用操作,业务日期切换到历史版本时间仍可以制单。

(3)创建了新版本科目表后,旧版本科目表的科目不能进行启用或者停用操作。

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