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用友软件NC 自定义银行类别导入银行对账单,告别手工,这个技能真香!

发布时间:2021-10-21 09:59:00 点击:


除系统支持的标准的银行之外,企业用到的银行类别还有很多其他的,如没有用银企直联,一般只能手工新增对账单。新增加了银行类别,如何配置实现EXCLE导入银行对账单,从而大大减轻工作量。


1.维护基础数据

在动态建模平台->基本数据->结算信息->银行-全局下维护需要增加的银行类别。



2.修改配置文件

在nchome\resources\ebank\system文件夹下修改banktype.xml文件增加一行对应的银行类别。如下:

<row bankname="自定义银行" banktype="28" dfdk="N" dfdkcx="N" jtgj="N" jtzf="N" maxdays="100" maxrow="100" mx="Y" nbanktype="00099" resid="" sbanktype="zdy" totaldays="1000" ye="Y" zf="Y" zfcx="Y" zfcxdays="6"/>
其中:resid字段为空
bankname :银行类别名称
banktype:银行类别编码
sbanktype:银行唯一标志码

3.创建文件夹

在nchome\resources\ebank\system下,创建zdy文件夹(例如建行,对应的有ccb的文件夹),然后把其他文件夹如ccb文件夹中的uid.xml拷贝到zdy文件夹中,操作结束后该银行类别的银行账户,就可以导入了。


4.excel导入模板设置

在excel界面右侧有银行类别列表,在最后一行增加“自定义银行-zdy”(注意格式,前面为名称,分隔符为-,后面为银行唯一标志码),选中excel界面表格上方的银行类别下拉框,选取数据验证,设置来源范围,Excel增加完毕。(由于excel版本不同操作有所不同)



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