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NC Cloud/NC年结之总账结账

发布时间:2021-01-07 11:57:00 点击:

NC Cloud/NC年结之总账结账

 

会计期间的建立

12月份结账提示下一年的会计期间尚未初始化,请先建立会计期间,需要在动态建模平台-基础数据-会计期间中增加会计期间后重新登录系统进行结账。

 

结账检查项

(一)结账检查未记账凭证

如果当前会计期间存在未记账的凭证,则不允许结账,需要先对凭证进行记账操作。

在凭证管理-记账节点查询出未记账凭证,进行记账操作。

补充说明:取消记账的操作,如下图所示:

(二)结账检查损益结平

组织级参数GL032:结账检查损益结平,如果为,则结账时会检查损益类科目是否结转为零。

注意

系统只检查损益类科目一级科目是否结转为零,允许明细级科目存在余额。

如果出现以上报错,可以通过自定义转账把损益结平,也可以通过手工录入凭证结转损益科目。

(三)结账(关账)检查实时凭证

组织级参数GL084:不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间。参数可设置为:年末、每月、不检查;如果设置为年末,则前11月结账时不检查实时凭证,12月份结账时检查全年的实时凭证;如果设置为每月,则每月结账都会检查是否存在未生成凭证的实时凭证;如果设置为不检查,则结账时不检查未生成凭证的实时凭证。

如下图,参数设置为年末,如果本年度存在未生成凭证的实时凭证,则12月份结账时报错如下:

  

点击结账就直接会弹出如下截图所示的报错,而不是像nc在最后一步才弹出报错;

  

如果结账时出现以上报错,则可以在单据生成查询整年所有交易类型的临时凭证,对查询结果进行判断,对需要生成会计凭证的做生成处理,不需要生成的删除即可(注意:临时凭证删除后不可重算回来)。除了单据生成节点,还需要检查平台日志节点,同样查询全年所有交易类型,如果有报错信息,则判断是否需要生成凭证,如果需要生成,根据报错信息修改配置以后重新生成,如果不需要生成,则可直接删除。

注意

与会计平台相关的参数:GL130 本期关账,上游系统单据是否生成下期凭证。

是:总账本期关账后,会计平台的临时单据和业务系统的待审批单据在下次处理时,自动往后生成最近一个未关账期间的会计凭证;

否:用户以手工方式对单据进行处理:取消本期总账关账,手动生成当期会计凭证;不取消本期总账关账,手动生成最近一个未关账期间的凭证。

(四)结账(关账)检查断号空号

组织级参数GL033:检查凭证断号的环节。如果参数设置为关账或者结账,则关结账时会检查凭证断号空号,如下图:

 

注意

当凭证出现空号或者断号时,可以通过断号检查出凭证断号,若是凭证已经打印,那么手工调整凭证号,将新增的凭证手工补录为断号的凭证号;若是凭证没有打印,直接在凭证整理节点做凭证整理即可。

(五)结账(关账)检查现金流量

组织级参数GL108:(提前)关账时是否检查现金流量。如果参数设置为是,并且存在错误分析凭证时,则结账报错如下:

 

 

如果检查存在错误分析凭证,可以在现金流量查询节点通过错误分析进行查询,查询到错误分析凭证后重新对凭证做现金流分析即可。

 

注意

常见的错误分析类型是流入流出方向分析不正确:应该是现金流入的分析成现金流出,应该是现金流出的分析成现金流入。现金流量项目到底是流入还是流出是由现金流量项目节点的现金流量项目类型决定的。因此,如果出现错误分析,需要根据凭证的实际业务结合现金流量项目类型进行分析检查。

(六)结账(关账)检查主体账簿

组织级参数GL034:关账检查业务系统是否结账的核算账簿。如果参数值设置为空,则不检查,如果参数值设置为具体的财务核算账簿,那么,这个财务核算账簿在结账时,会检查各个业务系统的结账状态,如果业务系统没结账,则总账不允许结账。

点击结账就直接会弹出如下图所示的报错,而不是像nc在最后一步才弹出报错。

 

注意

个别业务系统:如应收管理、应付管理和费用管理,总账关账是否检查本系统结账状态除了受总账参数影响外,本身也有控制参数,如应收管理模块,有参数AR22:总账关账是否检查本系统结账状态。对于这几个模块,需要两个参数同时设置才能生效。

(七)结账检查重分类转账

如果自定义转账定义中设置了转账属性为重分类的凭证定义,则结账检查是否有未执行重分类转账。注意:无参数控制,必须检查。

(八)结账检查公有协同

组织级参数GL101协同凭证对方未确认,本方应不允许,如果设置为结账,则在结账时检查:

结账显示当前期间仍有应协同未协同的公有协同凭证,则无法结账。可在公有协同中心查询出待协同凭证,进行协同生成操作。

 

注意

1、以上2种报错,协同检查中一个本方已发起协同对方未确认,一个是本方应协同未协同,这两个是不一样的概念;

2、协同接收方有未确认的协同业务应不允许结账是有参数控制; 

3、协同发起本方当前期间仍有应协同未协同的公有协同凭证。但该公司实际不想发送协同,可以在ismcloud提交问题,通过补丁解决。

(九)结账检查内部交易对账是否完成

集团级参数GL125:关账检查内部交易对账是否完成,参数可设置为是或否,如果设置为,且设置了内部交易对账规则,则关账前当月数据必须全部勾对,同一内部交易对账规则下的金额或数量都需要对符,若是存在未对符,数据未两清的账簿不允许关结账;如果为否,则关账不检查。

通过参数控制不检查,或者在内部交易明细对账中勾选对符即可。

(十)结账检查与业务系统对账执行情况

在对账设置中有个项目关账控制方式,可设置为不检查、提示或控制。如果设置为控制,则当总账和业务系统存在未対符的数据,则不允许关结账;如果设置为提示,则关结账时会给出提示信息,但不影响关结;如果设置为不检查,则关结账时不检查此项数据。

 

注意事项

总账结账环节有提前关账、关账和结账:

(一)提前关账

提前关账主要是针对某些科目做提前关账处理,提前关账后,将不允许这些科目再发生业务,其目的是为了保证后续业务的顺利进行,如对损益类科目进行提前关账,然后再进行损益结转,可以防止损益结转后损益类科目再有业务发生,保证业务的流畅性。在会计科目节点,勾选提前关账的科目即为提前关账科目。

关账节点击提前关账;

制单的时候,涉及到提前关账的科目业务发生的时候,凭证不允许保存;

提前关账和关账均采用整单控制规则,即一张凭证中只要有一条分录是满足控制条件的会计科目,则不允许该张凭证保存。

(二)关账

集团企业多人并发工作时,很难保证一个模块在月末处理时或处理后,当月数据不会再传入,容易形成模块间数据不一致,因此提供关账功能。系统关账以后,除了损益结转类凭证通过自定义结转生成凭证外,无法自制或导入凭证并且其他业务系统无法生成总账正式凭证。

增加凭证时系统检查凭证制单日期对应的会计期间是否已关账,如果没有关账,则增加凭证不受任何影响;如果已关账,则不允许录入或生成凭证,如下图所示。